Questa procedura consente la predisposizione di una distinta analitica delle RiBa (ricevute bancarie) al fine di effettuarne la presentazione presso la banca.
Banca di presentazione
Consente la selezione della banca alla quale presentare la distinta delle RIBA
Compilazione
L’elenco delle Riba viene compilato dallo scadenziario attivo selezionando solo le rate di tipo ‘Riba’ o ‘ricevuta bancaria’. Ordinate per data di scadenza
Gestione dell’elenco
L’elenco con le riba consente le seguenti operazioni:
- Cancellazione di una RIBA
- Ripristino della disposizione di default delle colonne, che possono comunque essere personalizzate a piacimento
- Ricerca di una riba selezionando uno dei campi su cui cercare
- Filtro delle riba, che consente di filtrare solo le riba che rispettino le condizioni specificate. Il filtro attivo viene mostrato in alto a dx dell’elenco
Stampa
La stampa consente la preparazione della distinta analitica in un formato standard previsto per la presentazione manuale alla banca scelta.Sono disponibili più formati di stampa.
Esportazione in standard CBI
L’esportazione consente di preparare l’elenco delle riba in un file che rispetta lo standard CBI comune a tutte le banche. Utilizzato in particolare per caricare le riba da incassare nel relativo Home Banking.
Per consentire la corretta esportazione saranno necessari i seguenti dati:
- Codice SIA assegnatoci dalla banca di presentazione. Il dato, una volta specificato, viene salvato nella scheda anagrafica della banca, al menù funzioni>transcodifiche come codice di tipo SIA, e sarà automaticamente riproposto ad ogni nuova esportazione verso lo stesso istituto finanziario.
- Codice ABI della banca di presentazione, prelevato dalla sua scheda anagrafica
- Codice ABI della banca del cliente, prelevato dalla sua scheda anagrafica
