Condizioni di pagamento
La gestione delle condizioni di pagamento consente di personalizzare il calcolo delle rate in scadenza da generare automaticamente durante l’inserimento dei documenti di compravendita.
Per ogni condizione è possibile specificare i seguenti campi:
- Descrizione: descrizione della condizione di pagamento
- Cumulativa: campo visualizzato solo durante l’inserimento di una nuova condizione. Se specificato questa condizione di pagamento non genera le rate all’atto dell’inserimento di un documento di compravendita. Il documento resterà in sospeso fino alla procedura di Generazione Rate che consentirà il cumulo di uno o più documenti sospesi per la generazione di rate di pagamento cumulative.
- Rate: dove specificare il numero di rate da generare, se =0 allora si ritiene un pagamento immediato. In tal caso il programma provvederà al saldo in cassa contestualmente alla data del documento.
- Codice alternativo: utilizzato per la trascodifica in caso di esportazione dei dati verso altri applicativi, in modo da abbinare la stessa condizione prevista nell’altro software
- Sconto%: impostare uno sconto che verrà applicato alle compravendite quando scelta questa condizione
- Tipo di rata: specificare la modalità di pagamento per le rate che saranno generate.
- Prima rata gg: specificare l’intervallo in giorni per il calcolo della prima rata, se specificato un multiplo di 30gg questo si considera come un mese. In questo caso le rate se multiple saranno incrementate in mesi senza modificare il giorno.
- Intervallo gg: specificare l’intervallo in giorni fra una rata e l’altra, se specificato un multiplo di 30gg questo si considera come un mese. In questo caso le rate se multiple saranno incrementate in mesi senza modificare il giorno.
- Giorno fisso: specificare un giorno fisso del mese da apporre in ogni rata, ad esempio inserire 31 per far ritrovare tutte le scadenze a fine mese.
- Escludi i mesi: specificare eventuali mesi da escludere dal calcolo delle scadenze. Se la rata calcolata cade in uno di questi mesi sarà spostata al mese successivo.
- Addebita spese di: specificare un eventuale importo fisso da addebitare fra le spese di incasso nella compravendita. In presenza anche dell’addebito in % questo importo sarà considerato come importo minimo di addebito qualora la percentuale calcolata sia inferiore a questi.
- Addebita spese del: specificare un eventuale percentuale da addebitare fra le spese di incasso della compravendita.
- Sul netto in fattura: Mettere la spunta se la % delle spese di incasso va calcolata sul totale netto del documento, in caso contrario sarà calcolata sul totale ivato.
- Banca: per le modalità di pagamento che prevedono transazioni bancarie, specificare la banca che sarà utilizzata
- Iban: per le modalità di pagamento che prevedono transazioni bancarie, specificare l’iban di destinazione
- Beneficiario: nel caso sia diverso dal nome azienda, specificare il beneficiario del pagamento
