Questa procedura consente di calcolare la disponibilità di cassa in un determinato periodo, corrispondente ai campi [Verifica dalla data][alla data]. I risultati comprendono:
- Corrispettivi di vendita al banco: ottenuti sommando tutti i corrispettivi del periodo
- Entrate in prima nota cassa: ottenute sommando le entrate di cassa del periodo
- Uscite in prima nota cassa: ottenute sommando le uscite di cassa del periodo
Sommando i corrispettivi (1) e le entrate (2) e sottraendo le uscite (3) sarà visualizzato il risultato. Se questi è positivo allora sarà considerato un Attivo di cassa, in caso contrario sarà considerato un Passivo.