Questa funzionalità consente di eseguire un pagamento in cassa saldando una o più fatture sospese con un cliente/fornitore, oppure come anticipo di cassa da parte degli stessi. I campi presenti nella schermata sono così dettagliati:
- Controparte: dove specificare l’id del cliente/fornitore in pagamento.
- Elenco di scelta rate: una volta specificata la controparte apparirà nel riquadro di colore giallo la lista delle sue rate in sospeso. Selezionare con un clik del mouse quelle da pagare.
- Importo: totale dell’importo in pagamento, calcolato con il totale delle scadenze selezionate selezionate. L’importo può essere anche ritoccato manualmente, in tal caso il programma provvederà a selezionare automaticamente le scadenze da saldare e all’inserimento di un eventuale eccedenza oltre le scadenze (o dell’intero importo in mancanza di queste) come anticipo.
- Direzione: direzione del pagamento, entrata se è un incasso, uscita se è una spesa.
- Data: specificare la data di pagamento.
- Note: dove apporre eventuali annotazioni che saranno poi salvate nell’omonimo campo dei movimenti di cassa generati
- Aggiorna conto corrente: id del conto corrente che sarà aggiornato in sincronizzazione con questo pagamento
- Con operazione: operazione che sarà specificata nella riga generata all’interno del conto corrente sincronizzato
Una volta impostati i dati cliccando sul tasto [procedi>>] saranno eseguite automaticamente le seguenti operazioni:
- Eliminazione dallo scadenziario delle rate pagate, o abbassamento dell’importo alla rimanenza se il pagamento non supera il totale della rata.
- Generazione di un movimento di anticipo in cassa se l’importo supera le rate in sospeso, o se queste ultime non sono presenti.
- Generazione dei movimenti di prima nota cassa con i riferimenti appropriati.
- Generazione dei movimenti di c/c se specificato negli appositi campi.