L’elenco dei movimenti sul conto corrente riporta il calcolo del Saldo Contabile e del Saldo Disponibile, verificando le date di valuta dei movimenti. Mentre per agevolare la visualizzazione gli accrediti sono visualizzati di colore verde e gli addebiti di colore rosso.
Per ogni movimento sono disponibili i seguenti campi:
- Operazione: scelta dalle operazioni specificate nella scheda del conto
- Addebito/Accredito: con l’importo dell’operazione
- Data Contabile: con la data contabile dell’operazione
- Data Valuta: con la data di valuta prevista per l’operazione
- Descrizione: descrizione del movimento
- Controparte: id della relativa controparte. Prelevato dall’anagrafe
- Cassa: il dettaglio righe in questa sezione riporta i riferimenti ai movimenti di cassa collegati
- Note: riquadro di testo libero dove specificare eventuali annotazioni sul movimento
I movimenti in questo elenco sono generalmente generati dal programma durante l’inserimento di un pagamento (sincronizzando il conto corrente assegnato). L’inserimento manuale è comunque possibile dal tasto “crea” nella barra di menù.
Incasso
Questa funzionalità abbina il movimento di conto corrente con l’incasso di un documento di compravendita sospeso.
Sposta
Questa funzionalità esegue lo spostamento del movimento verso un altro conto corrente. Molto utile ad esempio se si dispone di un conto con gli assegni da versare, al momento del versamento sarà sufficiente lanciare [sposta] dell’assegno verso il conto corrente bancario in cui è stato versato.
