L’elenco dei movimenti sul conto corrente riporta il calcolo del Saldo Contabile e del Saldo Disponibile, verificando le date di valuta dei movimenti. Mentre per agevolare la visualizzazione gli accrediti sono visualizzati di colore verde e gli addebiti di colore rosso.
Per ogni movimento sono disponibili i seguenti campi:
- Operazione: scelta dalle operazioni specificate nella scheda del conto
- Addebito/Accredito: con l’importo dell’operazione
- Data Contabile: con la data contabile dell’operazione
- Data Valuta: con la data di valuta prevista per l’operazione
- Descrizione: descrizione del movimento
- Controparte: id della relativa controparte. Prelevato dall’anagrafe
- Cassa: il dettaglio righe in questa sezione riporta i riferimenti ai movimenti di cassa collegati
- Note: riquadro di testo libero dove specificare eventuali annotazioni sul movimento
I movimenti in questo elenco sono generalmente generati dal programma durante l’inserimento di un pagamento (sincronizzando il conto corrente assegnato). L’inserimento manuale è comunque possibile dal tasto “crea” nella barra di menù.
