Scheda voce

• Descrizione, descrive la voce, può essere anche un testo piuttosto lungo, il pulsante [+] permette in questo caso di visualizzare un area più grande al fine di agevolarne l’inserimento.
• Unità di misura, corrisponde all’unità che consente la misura moltiplicatore della quantità movimentata relativamente alla voce (esempio: Kg, Pz, Litri, Ore etc). Questo è un dato obbligatorio e una volta specificato non sarà più modificabile, specie se la voce è stata già richiamata nei vari archivi.
• Categoria, con la quale è possibile assegnare la voce a una categoria definita.

contenenti l’elenco dei progressivi di acquisto e vendita suddivisi per anno e calcolati automaticamente dal programma. Le colonne disponibili sono le seguenti:

• Anno, con l’anno corrispondente
• Acquisti, con il totale acquistato nell’anno
• MediaAcquisti, con il prezzo medio di acquisto, calcolato con la media ponderata
• Vendite, con il totale venduto nell’anno
• MediaVendite, con il prezzo medio di vendita, calcolato con la media ponderata
• Saldo, con il saldo a differenza di Vendite-Acquisti, positivo in presenza di un utile, negativo in presenza di una perdita

Questa sezione riporta i dati relativi all’esistenza fisica della voce. Si presenta come un elenco poichè ogni dato può essere suddiviso ad esempio per magazzino (se attiva la gestione plurimagazzino), o per taglia, colore etc. Queste sono le colonne:

• Iniziale: giacenza iniziale al momento del primo inserimento
• Caricati: totale dei carichi effettuati per la voce, in corrispondenza del campo sarà disponibile il pulsante [..] che richiama la funzione di interrogazione dell’elenco carichi
• Scaricati: totale degli scarichi effettuati per la voce, in corrispondenza del campo sarà disponibile il pulsante [..] che richiama la funzione di interrogazione dell’elenco scarichi
• Attuale: giacenza attuale, determinata dalla formula Iniziale+Caricati-Scaricati. In corrispondenza del campo sarà disponibile il pulsante [..] che richiama la funzione di interrogazione dell’elenco di tutti i movimenti della voce.
• Minima: nella quale specificare la quantità minima oltre la quale la voce è considerata in sottoscorta.
• InArrivo: quantità ordinata a fornitori ma non ancora ricevuta
• InConsegna: quantità ordinata da clienti ma non ancora consegnata

Quando la sua unità di misura è in LT,  sarà presente in basso alla sezione [Giacenze],  il  pannello gestione contalitri. Al suo interno sono disponibili i seguenti campi:

• Abilita, sul quale apporre la spunta se si desidera gestire i contalitri
• Progressivo contalitri attuale LT, che riporta il progressivo aggiornato
• Aggiornato al, che riporta la data dell’ultimo scarico che ha aggiornato il progressivo

In questa sezione sono presenti i dati relativi ai prezzi applicati per la voce, ogni importo è suddiviso in netto, prezzo ivato e imposta iva:

• Listino Base: corrisponde al prezzo di listino generale, considerato sia per gli acquisti che per le vendite. In questo caso ogni compravendita sarà basata su questo prezzo e utilizzando i relativi sconti.
• Listino Acquisto: corrisponde al prezzo di acquisto della voce. In presenza del listino base sulla riga è presente anche lo sconto relativo.
• Listino Vendita: corrisponde al prezzo di vendita della voce. In presenza del listino base sulla riga è presente anche lo sconto relativo.
• Ricarico%: in corrispondenza del listino  di vendita: corrisponde al ricarico calcolato fra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Il dato è calcolato automaticamente durante la modifica dei campi collegati, ma può essere inserito manualmente, in tal caso sarà il prezzo di vendita ad essere automaticamente aggiornato.
• Utile: in corrispondenza del listino  di vendita: corrisponde all’utile calcolato fra il prezzo di acquisto e quello di vendita.Il dato è calcolato automaticamente durante la modifica dei campi collegati, ma può essere inserito manualmente, in tal caso sarà il prezzo di vendita ad essere automaticamente aggiornato.
• Listino Minimo: nel quale inserire un prezzo minimo di vendita. Se durante la vendita si applica un prezzo minore il programma darà un segnale di avviso. In corrispondenza del minimo appare anche il ricarico minimo e l’utile minimo.
• Iva acquisti: aliquota iva utilizzata per gli acquisti.
• Iva vendite: aliquota iva utilizzata per le vendite.
• Provvigione: dove specificare la % di provvigione da proporre sulle compravendite della voce.
• Altri listini di vendita: in questo dettaglio possono essere impostati listini aggiuntivi di vendita. La scelta del listino da applicare avviene durante la vendita secondo la scelta dell’utente o se presente il listino di appartenenza del cliente.

In questa sezione è possibile impostare dei listini da applicare in base alla quantità, procedendo con l’inserimento di scaglioni composti da:

• Ambito: scegliere l’ambito in cui applicare il prezzo a scaglioni, fra vendite/acquisti/sempre
• QtaMin: inserire la quantità minima di ingresso nello scaglione
• QtaMax: inserire la quantità massima di ingresso nello scaglione, inserendo 0 non ci sono limiti
• Sconto: sconto corrispondente, presente solo se la voce è a listino base + sconti
• Netto: prezzo netto corrispondente
• Prezzo: prezzo ivato corrispondente
• Imposta: imposta iva
• Ricarico: ricarico in % rispetto al prezzo di acquisto
• Utile: utile calcolato rispetto al prezzo di acquisto

I controlli di validità dei dati rileveranno eventuali anomalie, come scaglioni con quantità che si sovrappongo oppure che hanno dei vuoti.

In presenza degli scaglioni Durante le compravendite, se l’ambito della voce richiamata corrisponde, verrà applicato il prezzo corrispondente.

In questa sezione è possibile elencare dei codici alternativi che fanno riferimento alla voce. I codici saranno utilizzati in alternativa all’identificativo voce per richiamarla nel dettaglio dei documenti. Ecco le colonne disponibili:

• Codice: dove specificare il codice alternativo
• IdControparte: specificare in questo campo quale contatto anagrafico utilizza questo codice (ad esempio il fornitore abituale della voce utilizza un suo codice). Se il codice è utilizzato da più fornitori lasciare il campo in bianco.
• Controparte: visualizza il nome della controparte scelta.
• TipoCodice: Indica il tipo di codice, se si specifica il tipo ADM allora indica che si tratta di una codifica prodotto accise come da tabella ufficiale dell’agenzia dogane e monopoli. Questa codifica è utilizzata per abbinare la voce nei movimenti dei registri di carico/scarico previsti per questo tipo di prodotti.

Il campo [Codice Principale] corrisponde al codice principale di riferimento della voce, quello valorizzato nella colonna [Codice] dei vari elenchi, come ad esempio l’inventario. Deve corrispondere a uno dei codici in elenco, se non ci sono codici allora corrispode al campo [Id] della voce.

In questa sezione si elencano i fornitori relativi a questa voce, per ognuno di essi è possibile ad esempio specificare il prezzo applicato. Ecco le colonne:

• IdFornitore, id del fornitore, dalla tabella anagrafe
• Fornitore, nome del fornitore
• Netto, prezzo netto da applicare negli acquisti dal fornitore
• Sconto, sconto da applicare negli acquisti dal fornitore
• LottoRiordino, quantità minima ordinabile al fornitore, utile nella gestione degli ordini

In questa sezione sono disponibili altri campi che dettagliano ulteriormente la voce:

• Peso Kg: indicare il peso (netto e lordo) in kg per la singola unità di misura
• Volume: dove indicare il volume (netto e lordo) in lt della singola unità di misura
• Collo: id del collo abbinato al prodotto
• Quantità x Collo: quantità di prodotto presente in un collo
• Marca: dove indicare la marca della voce
• Vedi in Descrizione: presente sulla stessa riga della marca, indica se la marca va visualizzata nella descrizione della voce.  Se si inserisce una marca e non si imposta esplicitamente la spunta il campo sarà automaticamente selezionato poichè si presume che il dato si voglia visualizzare negli elenchi.
• Modello: dove indicare il modello della voce
• Vedi in Descrizione: presente sulla stessa riga del modello, indica se il modello va visualizzato nella descrizione della voce. Se si inserisce un modello e non si imposta esplicitamente la spunta il campo sarà automaticamente selezionato poichè si presume che il dato si voglia visualizzare negli elenchi.
• Conto Vendite/Acquisti/Resi: inserire il codice del conto su cui imputare rispettivamente le vendite, gli acquisti e i resi di questa voce. Per codice conto si intende il codice del relativo piano dei conti su applicazioni di contabilità e bilancio verso cui inviare i dati, vedi integrazione dati.
• Presidio Fitosanitario Nr: numero del presidio fitosanitario corrispondente al prodotto, prelevato dall’elenco completo dei prodotti autorizzati dal ministero della salute (solo se attiva la gestione dei Presidi)
• Note: testo libero dove indicare annotazioni particolari relative alla voce

In questa sezione, visibile per la versione a gestione idrocarburi, si elencano i campi relativi a prodotti di tipo idrocarburi  come carburanti, bitumi, oli lubrificanti etc. ai fini dello svolgimento dell’invio telematico accise. Ecco l’elenco:

• Densità ambiente, densità del prodotto a temperatura ambiente
• Densità a 15 °C, densità del prodotto alla temperatura di 15°C
• Aggiornata Al, data dell’ultimo aggiornamento della densità. Utilizzato per l’aggiornamento automatico della stessa durante l’inserimento di nuovi carichi in magazzino
• Aggiorna con, scegliere il criterio con cui aggiornare le densità durante in nuovi carichi di prodotto, questi le opzioni disponibili:
  • ‘default’ > per adottare il criterio previsto dal parametro generale “Aggiorna densità in scheda prodotto nei nuovi carichi di magazzino” che si trova nella sezione [idrocarburi]
  • ‘media’ > per aggiornare con la media ponderata
  • ‘ultimo’ > per aggiornare con l’ultima densità’
  • ‘no’ > per non procedere ad aggiornare la densità’
• Decimali sulle quantita in Kg/Lt a 15, dato utilizzato nel calcolo automatico dei quantitativi corrispondenti in kg e lt a 15C indica a quanti decimali arrotondare il risultato.
• Registro di c/s, indicare il registro di carico/scarico corrispondente al prodotto
• Contalitri, disponibile per quei prodotti con unità di misura LT (litri). Consente la gestione dei contalitri.
• Id OkDogane: id del prodotto corrispondente in okdogane, utilizzato come campo [Codice Prodotto] per l’esportazione dei movimenti verso okdogane l’applicazione di invio telematico accise.
• Accise a Lt, indicare l’importo di imposta accise considerata per ogni Lt di prodotto
• Agenzia dogane, in questo riquadro sono presenti le codifiche necessario alle corrette impostazioni del prodotto per la compilazione dei movimenti di carico/scarico da trasmettere telematicamente all’agenzia delle dogane:
  • Causale proposta in carico, collegato alla tabella causali di carico dell’agenzia dogane (ta 08 c) indicare quale codice sarà proposto nei movimenti di carico di questo prodotto
  • Causale proposta in scarico, collegato alla tabella causali di scarico dell’agenzia dogane (ta 08 s) indicare quale codice sarà proposto nei movimenti di scarico di questo prodotto

In questa sezione, visibile per la versione a gestione alcolici, si elencano i campi relativi a prodotti alcolici ai fini dello svolgimento dell’invio telematico accise. Ecco l’elenco:

• Grado Alcolico, gradazione alcolica del prodotto, necessaria al calcolo dei litri anidri movimentati durante la trasmissione telematica dei movimenti di carico/scarico all’agenzia dogane
• Importo contrassegno, inserire l’importo del singolo contrassegno da addebitare automaticamente in fase di fatturazione per i prodotti venduti con “immissione in consumo”
• Densità ambiente, densità del prodotto a temperatura ambiente
• Densità a 20 °C, densità del prodotto alla temperatura di 20C
• Aggiornata Al, data dell’ultimo aggiornamento della densità. Utilizzato per l’aggiornamento automatico della stessa durante l’inserimento di nuovi carichi in magazzino
• Aggiorna con, scegliere il criterio con cui aggiornare le densità durante in nuovi carichi di prodotto, questi le opzioni disponibili:
  • ‘default’ > per adottare il criterio previsto dal parametro generale “Aggiorna densità in scheda prodotto nei nuovi carichi di magazzino” che si trova nella sezione [alcoli]
  • ‘media’ > per aggiornare con la media ponderata
  • ‘ultimo’ > per aggiornare con l’ultima densità’
  • ‘no’ > per non procedere ad aggiornare la densità’
• Id OkDogane: id del prodotto corrispondente in okdogane, utilizzato per l’esportazione dei movimenti  verso Okdogane l’applicazione di invio telematico
• Agenzia dogane, in questo riquadro sono presenti le codifiche necessario alle corrette impostazioni del prodotto per la compilazione dei movimenti di carico/scarico da trasmettere telematicamente all’agenzia delle dogane:
  • Causale proposta in carico, collegato alla tabella causali di carico dell’agenzia dogane (ta 21 c) indicare quale codice sarà proposto nei movimenti di carico di questo prodotto
  • Causale proposta in scarico, collegato alla tabella causali di scarico dell’agenzia dogane (ta 21 s) indicare quale codice sarà proposto nei movimenti di scarico di questo prodotto

Contiene eventuali accessori da abbinare alla voce quando richiamata nel dettaglio righe di documenti, movimenti, ordini, preventivi. Le colonne disponibili sono le seguenti:

• IdAccessorio: id della scheda voce da proporre come accessorio. E’ un campo facoltativo anche se si consiglia di valorizzarlo per utilizzare una scheda al fine di avere in seguito la possibilità di interrogarne i riepiloghi, come l’elenco dei movimenti dove è stata richiamata, le compravendite etc.
• Descrizione: descrizione dell’accessorio, così come sarà riportata nel dettaglio righe in abbinamento alla voce.
• Percentuale: eventuale percentuale da utilizzare per calcolare l’importo netto unitario dell’accessorio sulla base del netto unitario specificato nella riga della voce.
• Netto: importo netto unitario da porre nella riga dell’accessorio, da utilizzare in alternativa alla colonna [percentuale]. Se non si valorizza nè questo campo nè la percentuale sarà utilizzato l’importo presente sulla scheda dell’accessorio Id=[IdAccessorio].
• Quantità: inserire la quantità da specificare per singola unità della voce. Sarà usato come moltiplicatore della quantità principale per ottenere la quantità dell’accessorio. Ad esempio se il campo vale 10 e nel dettaglio si specifica la voce con una quantità pari a 5 il risultato sarà di 50 (pari a 10 x 5) .
• Tipo: scegliere il tipo di accessorio fra:
  • “Addebito”: l’importo sull’accessorio sarà positivo, quindi addebitato insieme alla voce.
  • “Accredito”: l’importo sull’accessorio sarà negativo, quindi considerato come accredito dal totale della voce.
• Quando: scegliere quando applicare l’accessorio fra:
  • “ingresso”: l’accessorio sarà proposto solo nelle operazioni di ingresso prodotti/servizi. Come ad esempio le fatture di acquisto, i carichi merce, i preventivi ricevuti etc..
  • “uscita”: l’accessorio sarà proposto solo nelle operazioni di uscita prodotti/servizi. Come ad esempio le fatture di vendita, gli scarichi merce, i preventivi emessi etc..
  • “sempre”: l’accessorio sarà proposto sempre
• Chiedi: porre una spunta sul campo se l’accessorio è da proporre sottoponendolo ogni volta alla scelta dell’utente. Altrimenti lo stesso sarà abbinato in automatico.

Gli accessori contenuti nella voce verranno proposti solo durante il primo inserimento della riga. Se un accessorio contiene a sua volta dei sotto-accessori saranno proposti anche questi.

In questo elenco vanno inserite eventuali ritenute di acconto da applicare in fase di fatturazione. Per approfondimenti vedi: calcolo della ritenuta di acconto.

In questo elenco vanno inseriti eventuali contributi di cassa previdenziale da applicare in fase di fatturazione. Per approfondimenti vedi:  calcolo del contributo cassa previdenziale.