• Chi Siamo
  • Area Riservata
  • Privacy

Lucus Informatica

  • TwitterTwitter
  • You TubeYou Tube
  • Feed RssFeed Rss
  • Home
  • Azimut
  • OkDogane
  • News
    • Generali
    • Dogane
    • Microbirrifici
    • DAS elettronico

Dati pagamento in fatturazione elettronica

La presenza dei dati di pagamento in fattura elettronica (sezione <DatiPagamento>) è sincronizzata in azimut con le rate in scadenziario (..) associate al documento.

In fase di inserimento manuale , o importazione, del relativo documento di compravendita (fattura, nota credito, nota debito etc), scegliendo una delle proprie condizioni di pagamento elencate in tabella, le rate saranno impostate automaticamente seguendo le scelte dettate dal contenuto dei campi in scheda condizione (leggi come impostare le condizioni>>)

Proposta della condizione di pagamento durante la compilazione

Durante l’inserimento di un nuovo documento di compravendita, la condizione di pagamento sarà proposta con il seguente criterio:

  1. Se impostata sarà proposta innanzitutto la condizione specificata nel parametro ‘Condizione di pagamento predefinita‘, presente fra i parametri nella sezione fatture>>
  2. Alla scelta del cliente/fornitore, se impostata, sarà proposta invece la condizione di pagamento specificata nel campo ‘pagamento‘ inserito nella sua scheda anagrafica alla sezione dettagli>>
  3. Se la condizione non è stata proposta poiché non disponibile nei passaggi precedenti, allora dovrà essere specificata manualmente.

In assenza di una condizione scelta il documento andrà a generare una sola rata con scadenza pari alla data del documento.

Proposta di banca e IBAN nelle fatture di vendita

Durante l’inserimento di un nuovo documento di vendita, la banca di appoggio e l’iban saranno proposti con il seguente criterio:

  1. Se impostata sarà proposta innanzitutto la banca specificata nel parametro ‘Banca di appoggio predefinita’, presente fra i parametri nella sezione fatture>>
  2. Alla Scelta della banca di appoggio sarà proposto l’iban se presente nella sua scheda anagrafica.
  3. Se il pagamento è di tipo RIBA, se presenti saranno proposti invece banca di appoggio e l’iban specificati nella sezione [dettagli] della scheda anagrafica della cliente (..).
  4. Se il pagamento non è di tipo RIBA e se sono specificati saranno proposti banca e iban presenti nella scheda della condizione di pagamento (..)

Proposta di banca e IBAN nelle fatture di acquisto

Durante l’inserimento di un nuovo documento di acquisto, la banca di appoggio e l’iban saranno proposti con il seguente criterio:

  1. Se presenti saranno proposti banca di appoggio e iban specificati nella sezione [dettagli] della scheda anagrafica del fornitore (..).
  2. Se banca e iban non sono stati proposti poichè non disponibili nei passaggi precedenti, allora dovranno essere specificati manualmente.

Se non ancora impostato in fattura l’IBAN sarà prelevato dalla scheda anagrafica della banca stessa.

Coordinate bancarie in fattura elettronica

In presenza di scadenze collegate alla fattura in trasmissione sarà compilata in fattura elettronica la sezione <DatiPagamento> con le rate predisposte. Per alcuni tipi di rate, come bonifici, riba etc, sono disponibili i seguenti campi:

  • IBAN: Codice Iban di destinazione del pagamento. Sarà inserito, se presente, l’iban specificato nella scadenza
  • ABI: Coordinate ABI della banca destinataria del pagamento. Il dato sarà estrapolato dall’iban in scadenza, altrimenti, se presente sarà utilizzato l’ABI in scheda anagrafica della controparte, altrimenti infine se presente sarà utilizzato il campo ABI presente nella scheda anagrafica della banca di appoggio.
  • CAB: Coordinate CAB della banca destinataria del pagamento. Il dato sarà estrapolato dall’iban in scadenza, altrimenti, se presente sarà utilizzato il CAB in scheda anagrafica della controparte, altrimenti infine se presente sarà utilizzato il campo CAB presente nella scheda anagrafica della banca di appoggio.
  • BIC: Coordinate BIC/Swift della banca destinataria del pagamento. Il dato è prelevato dall’eventuale conto corrente abbinato all’iban specificato.

Guarda anche la sezione manuale “Fattura elettronica in Azimut”

  • Indice

    • Introduzione
    • Da sapere
    • Dettaglio righe
    • Dettaglio riferimenti
    • Calcolo Volume
    • Calcolo area
    • Anagrafe
      • Scheda anagrafica in Azimut
      • Funzioni
    • Categorie anagrafiche
    • Zone geografiche
    • Nazioni
    • Automezzi
    • Operatori
      • Scheda operatore
    • Voci
      • Scheda voce
    • Categorie voci
    • Marche
    • Listini
    • Aliquote IVA
    • Unità di Misura
    • Magazzino
      • Vendita al banco
      • Movimenti di magazzino
      • Inventario
      • Sottoscorta
      • Disponibilità
      • Causali
      • Gestione dei Colli
    • Documenti
      • Scheda
      • Tipi documento
      • Fatturazione elettronica in Azimut
    • Ordini
      • Scheda
    • Preventivi
      • Scheda
    • Cassa
      • Scheda
      • Pagamento
      • Anticipi
      • Sospesi
    • Scadenzario
      • Scheda
      • Generazione rate
    • Conti correnti
      • Movimenti di conto corrente
    • Condizioni di pagamento
    • Corrispettivi
    • Resoconti
      • Disponibilità di cassa
      • Elenco acquisti
      • Elenco vendite
      • Costi/Ricavi
      • Estratto conto
      • Elenco dei creditori
      • Elenco dei debitori
      • Saldo Iva
    • Copie di sicurezza
    • Verifiche ai dati di Azimut
    • Parametri di Azimut
    • Numeri progressivi

  • Fatturazione Elettronica, gestione a 360°

  • Home
  • Azimut
  • Dati pagamento in fatturazione elettronica
  • Chi Siamo
  • Area Riservata
  • Privacy
  • TwitterTwitter
  • You TubeYou Tube
  • Feed RssFeed Rss

© Copyright 2017 Lucus Informatica srl, via Puglia 12, 75020 Marconia (MT) c.f./p.iva 01268100771

Questo sito non fa alcuna attività di profilazione. Per finalità analisi ci avvaliamo tuttavia di strumenti di terze parti che potrebbero installare dei cookie sul vostro dispositivo.Grazie, ho capitoLeggi di più